（1）現金收付、盤點、保管，登記現金日記賬；

（2）銀行賬戶的開立、年檢、展期、銷戶，登記銀行賬戶管理臺賬；

（3） 銀行存款收付、領取銀行回單、登記銀行存款日記賬；

（4）保管銀行印鑒卡、銀行票據、密碼支付器、銀行制單u盾、并嚴格按照規定用途使用；

（5）收集、匯總、上報、傳遞各單位資金計劃；

（6）編制企業要求的日常資金報表；

（7）完成企業安排的其他相關工作

提示：

登記現金（銀行存款）日記賬是對資金收支的流水式反映，這里與會計意義的記賬是不同的。會記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號，遵循“有借必有貸，借貸并相等”的原則，記賬范圍不局限于資金收支，還包括登記債權債務、資產增減、收入利潤等。

出納工作相對簡單，通常6個月左右的時間就熟悉了。這里對出納工作有4點建議，可供參考。

（1）細心。細心是做好財務的必備素質

小a是某房地產企業的出納，房子的銷售旺季，每日資金流很大，小a每天過手的現金有上百萬元，如果每天少收100元（即萬分之一的差錯），一個月下來工資基本就沒了。如果小a不想白白辛苦，那么工作就必須細心

提示：企業購置點鈔機、增加現金復核崗位、盡可能使用銀行賬戶收付款，對于降低和避免現金差錯是非常必要的。

（2）重基礎。剛步入社會的財務人員作為“職場菜鳥”，用《中國合伙人》中老教授的話說的就是“too young,too naive”，不要覺得自己是“985” “211”等高校畢業的，填寫支票、裝訂憑證、打印賬薄這類基礎財務工作就不能干。 要知道，干了30年的老會計可能只有中專學歷，但是他們有豐富的實踐經驗，而這是初入職場的財務人員所欠缺的，勤勉務實、打好基礎才能快速進步。

提示：

蘑菇定律：職場新人往往要從不受重視或打雜跑腿的工作做起，就像初生的蘑菇會被置于陰暗的角落，但是蘑菇必須經歷這具過程中才會成長、成熟。

（3）公私分明。出納一定要公私分明，不能公款私存，公款私用。