日常工作

• 負責每日匯總當天的資金收支和資金結余情況，每日下班前編制電子檔表格，并轉發給財務主管和總經理；
• 負責與各會計人員做好日常業務對接；
• 負責按照日期對承兌做好管理工作，承兌到期及時進賬；
• 負責現金支票的保管、收入簽發支付工作；
• 每月月底及時與銀行進行對賬；

出納工作內容之一：對賬

資金表管理

• 根據現金收、付款項和銀行收、付款項登記日記賬；
• 根據收款登記收入表，根據付款登記費用、采購表；
• 將資金表確認無誤后發給財務經理；
• 將銀行收付款截圖上傳公司oa系統；
• 將各銀行余額截圖及相關報表發送給總經理；

出納工作內容之一：資金表管理

應收賬款管理

• 每天根據客戶回款、發貨單登記應收賬款表格；
• 每天逐筆將回款錄入系統；
• 將應收賬款表格發送給銷售內勤、財務經理，審核無誤后將各個銷售員的應收賬款表格打出來發放給銷售員簽字，給財務經理留存歸檔；

出納工作內容之一：應收賬款管理

薪酬

• 根據綜合部提供的考勤明細，負責核算每月員工工資，錄入人事系統中，生成月工資發放表，以紙質形式提交董事長審批；
• 根據工資發放表制作成銀行代發工資格式，導入銀行網銀系統發放工資；

出納工作內容之一：發工資

發票管理

• 根據財務經理制定的開票金額計劃開具客戶發票，并按照銷售內勤提供的地址郵寄；
• 將上月收到的發票抵扣聯給財務經理；

出納工作內容之一：發票管理

外出事務

• 去銀行打回單和對賬單；
• 去供電局、自來水公司、電信局等地開發票，去工商、審批中心、稅務等地辦事；
• 去辦理領導交代的其它事項；

出納工作內容之一：繳納水電費，拿發票

銀行賬戶管理

• 負責每天做好公司所有賬戶流水的紙質日記賬薄登記工作，確保銀行流水全部記賬；
• 負責每天做好現金流水日記賬的登記工作，及時盤點，現金需要做到日清月結；
• 負責對公司所有銀行賬戶u盾的安全管理和常使用，保證公司資金安全；
• 負責每月月初登錄網上銀行，對所有銀行賬戶進行網銀對賬，及時核對余額，確保賬賬相符；導出上月網銀交易明細表，電子檔保存并發送給財務主管；打印上月全部交易的電子回單并整理且按照日期排序，交財務主管；
• 負責整理打印上月紙質現金和承兌回款收據，交財務主管；
• 負責對公司所有現金銀行賬戶按照《會計管理規定》，進行結賬；
• 負責和銀行對接銀行的有關事宜，辦理銀行賬戶的變更和開銷戶手續；

出納工作內容之一：銀行賬戶管理

資金收支管理

• 定時查詢銀行賬戶，收到客戶回款及時通知相關人員；
• 按照《承兌收取管理辦法》接收客戶支付的承兌款項并及時通知相關人員；
• 接到結算部人員通知外幣到賬后，按銀行要求提供所需資料，待銀行審核通過后，在網上銀行國際結算辦理結匯轉至人民幣賬戶；
• 接到結算部通知境外人民幣到賬后，按銀行要求提供資料，及時查詢到賬情況；
• 所有境外收入，向相關業務經理索要客戶名稱、申報產品名稱和合同號，并在收到結算部通知的一周內，在外匯管理局數字外管平臺上填寫相關內容申報保存；
• 收到財務主管審核過的紙質借條后，依據借條上的金額、賬戶信息等明細資料準確無誤地轉出款項，款項轉出后截圖發至相關人員并登記電子檔借款明細表；
• 收到財務主管轉交的報銷單據后，按照《報銷單管理規定》處理報銷單，借款沖抵或轉賬支付，月結類供應商單據交核算會計；

出納工作內容之一：資金收支管理

固定支付

• 每月收到財務主管轉交的月結供應商付款單后，按照單據款項支付供應商（優先使用承兌支付）；
• 按照貸款利息金額，檢查貸款賬戶的余額，確保余額足夠貸款利息的及時劃轉；
• 按照還款表檢查房貸，車貸和信用卡的余額，確保余額足夠房貸、車貸和信用卡的劃轉；
• 按照保險金額，把固定養老保險人員的保險金額轉到指定賬戶；
• 按照核算會計打印的紙質工資明細表，準確地把工資發放完畢；
• 負責在接到核算會計轉交的提成發放明細表后，按照明細表金額在規定日期之內發放完畢；

出納工作內容之一：固定支付

報表編制

• 按照現金銀行日記賬，匯總當月的所有客戶回款，編制電子檔回款明細表并轉發核算會計；
• 按照所有會計憑證收支明細，編制電子檔收支明細表，并打印紙質版交財務主管；
• 根據現金日報表、銀行入賬情況、付款通知單等資料，制作《應收分析表》及《應付分析表》，每周發送給總經理；
• 根據《費用報銷單》、《銀行回執》及收取現金貨款情況，負責每天制作《現金日報表》并存檔 ；

出納工作內容之一：報表編制

報稅處理

• 根據每月開出的銷項發票和收到的進項發票，核算出稅金差額，在《稅務網上申報平臺》上進行增值稅申報；
• 根據每月開具的外銷發票、在《稅務網上申報平臺》上進行在出口退稅申報預申報，根據預申報回執再進行式申報；
• 在稅務局限制日期前，根據增值稅申報的回執在《稅務網上申報平臺》進行地稅的城建稅，教育附加費，印花稅申報
• 根據每月核算好的工資發放表，進行個人所得稅申報；
• 確認財務月申報回執，下載回執并存檔，當天發送《回執明細》給主辦會計。
• 根據國稅、銀行的最新政策或者客戶經理的提示，負責與銀行、稅務、外管局等保持關系，并接收最新最重要的消息，及時匯報給董事長；
• 負責認真執行國家財經法規、政策和制度，組織公司的財務管理和會計核算工作；

出納工作內容之一：報稅處理

報銷請款處理

• 根據各種發票、各類合同金額，負責審核費用報銷單、付款通知單上的金額與發票、合同的金額是否確，每周五審核好后簽字后再提交總經理最終審批；
• 根據審批好的費用報銷單、付款通知單安排報賬、付款，并且跟蹤發票；

出納工作內容之一：報銷請款處理

五險一金

• 根據綜合部提供的員工轉單或者員工離職報告，填寫職工錄用登記備案及參保花名冊或單位終止解除勞動關系證明，負責報送到社保所和住房公積金中心，以社保和住房公積金中心回執確認每個月員工五險一金的增減情況，并把回執交由人力資源存檔；

出納工作內容之一：處理社保和公積金

整理錄入憑證

• 根據上個月開具的銷項發票、收到的進項發票、已經報賬的費用報銷單，已經支付的付款通知單等憑證錄入到財務系統，并交由主辦會計審核；
• 根據每個月打印出來的記賬憑證，負責整理裝訂成冊，以記賬憑證冊形式，存檔于財務部；
• 負責編制好會計憑證錄入，將憑證號填寫到對應的銀行日記賬薄上；

出納工作內容之一：整理錄入憑證

任職要求：

• 大專及以上（會計、財務及相關專業）；持有會計證；
• 有1-2年工作經驗；熟悉銀行收付流程及外幣結算業務，熟悉各網銀的操作；
• 有良好的溝通能力、團隊協助能力、協調能力、業務操作能力；
• 了解基本財務知識，熟練應用辦公軟件和財務軟件，熟悉國家會計法規；熟悉會計報表的處理，熟悉會計法規和稅法，熟練使用財務軟件、辦公軟件；
• 具有良好的商業保密意識，具有較強的執行能力；責任心強，作風嚴謹，做事認真仔細；
• 有對外業務的企業，則需要有語言證書；

出納崗位任職要求