第一章 管理總則

第二章 員工守則

第三章 財務管理制度

第一節 總則

第二節 財務機構與會計人員

第三節 資金、現金、費用管理

第四章 人事行政管理制度

第一節 總則

第二節 工資、獎金及待遇

第三節 考勤管理制度

第四節 辭職、辭退、開除

第五節 辦公用品領用規定

第五章 設計研發部管理制度

第六章 銷售部管理制度

第七章 物流運輸車輛管理制度

第八章 倉庫管理制度

附表一：

附表二：

第一章 管理總則

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司可為員工提供學習條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻，對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條 公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第四條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學習，提高水平，精通業務。

第六條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第三章 財務管理制度

第一節 總則

第一條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司的財務工作，必須執行本制度。

第二節 財務機構與會計人員

第一條 公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

第二條 出納不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

第三條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和

嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真

實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

第四條 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經

紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時

向總經理報告。

第五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

第三節 資金、現金、費用管理

第一條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第二條 銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。

第三條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

第四條 銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

第五條 銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行核對賬單，未達收支，應作出逐筆調整，調節平衡。

第六條 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

第七條 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

第八條 因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后三天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

第九條 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

第十條 領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并向總經理報批。

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第十一條 常的辦公費用開支，必須有式發票，印章齊全，經手人、部門負

責人簽字，經總經理批準后方可報銷付款。

第十二條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用

事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

第四章 人事行政管理制度

第一節 總則

第一條 為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

第二節 工資、獎金及待遇

第一條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第二條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第三條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后給予獎勵。

第四條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

每五條 公司每年為沒有違紀犯錯的員工提供加薪申請，每年50-500元額度，

違規犯錯三次及以上的一律不通過處理

第三節 考勤管理制度

第一條 目的：為了維護常工作秩序，提高工作效率，規范公司考勤管理，特制定本制度。

第二條 適用范圍：公司所有員工。

第三條 公司執行周六天工作制，周一至周六上班，周日休息，每天工作八小時。

上午8:00~12:00 下午13:30~17:30 晚上：18:00-20:00

第四條 國家法定節假日結合本公司實際作息均統一休假。

第五條 公司實行指紋打卡考勤方式，即員工上下班必須指紋打卡。考勤員于每月3日前交于人事部進行薪酬核算。

第六條 員工常出勤如出現漏打卡情況，必須填寫《考勤異常表》（附表一）由部門負責人簽字后交于行政人事部備案。

第七條 員工上班時間因公或因私請假外出，應填寫《請假條》（附表二）注明事由，并部門負責人簽字后交于行政人事部備案。

第八條 遲到：在規定時間內未到崗記為遲到，遲到一次處罰10元，月度

累計超3次視為曠工半天處罰。

第九條 早退：未到下班時間提前下班者記為早退，早退一次處罰10元，月度

累計超3次視為曠工半天處罰。

第十條 曠工：上班時間不在崗或未經領導批準自行休假均視為曠工，曠工1天處以日工資2倍處罰，連續曠工3天公司予以辭退，間斷曠工超過3次罰款100元，并記警告處理。。

第十一條 因特殊情況休息日上班，事后根據工作安排可辦理串休，需填寫《請

假條》（附表二）注明串休并部門負責人簽字，交于行政人事部，或計

入當月工資。

第十二條 事假：員工因私請假，須根據工作安排酌情核準，請假1-2天 提前一天請假，請假3天及以上，提前3天申請，請假7天以上提前7天申請，請假15天以上提前15天申請，請假30天以上提前一個月申請，請假事假一次不得超過5天，2天事假（含）部門直系領導批準，2天以上須總經理批準，事假每人每年度有10次，每月最多只許一次，每月超過1次以將扣除全勤獎。請假需填寫《請假條》（附表二）注明事由，并部門負責人簽字后交于行政人事部備案。

第十三條 病假：員工因患病或非因工（公）負傷，經醫生證明不能工作的憑病

假單核準假期。病假須憑縣級以上醫院開出病假證明并附醫藥清單，

無病假證明論事假處理。

第十四條 本制度解釋權歸人事部。

第十五條 本制度自頒發之日起執行。

第四節 辭職、辭退、開除

第一條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第二條 試用人員在試用期內辭職的也應向人事部提出辭職報告。

第三條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失

的，應負賠償責任。

第四條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，

公司有權予以解聘、辭退。

第五條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。

第六條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第七條 試員工辭職必需提前一個月提交辭職申請，否則一應按急辭工處理，不辦理離職手續和工資結算。

第八條 式員工離職前必須將所有工作事項，文件，相關崗位工作經驗及有效方法，資源全部交接給新職員，否則不辦理離職手續。

第五節 辦公用品領用規定

第一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門（個人）按實際需要領用。

第二條 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力

降低消耗、費用。

第五章 設計研發部管理制度

為逐步完善和加強對公司產品設計研發工作的管理，充分利用公司人、財、

物資源，縮短產品設計研發周期，提高工作效率和質量，降低成本，根據公司相關的管理制度，特制定設計研發部規章制度。

第一條 設計研發部負責公司產品的設計研發工作，管理公司產品整體的發展軌跡，以及產品的設計研發進度，同時對設計研發的成本進行控制。

第二條 根據公司戰略發展規劃，依據風俗節氣變化，追溯文化傳承，進行新產品規劃研發設計（含外觀及結構設計 ）；

第三條 研發部對有關開發產品新理念、新技術、新工藝、等情報資料要收集、整理并歸檔;

第四條 研發部主管負責組織本門員工對專業知識和新工藝技術的學習，不斷提高整體藝術水平;

第五條 研發部主管負責研發部日常事務和管理，對新產品開發制定一個開發計劃和對部門所有工作的承擔責任，負責各個部門的協調工作。

第六條 研發部主管負責培養和考察新員工。對新員工專業知識的培訓，制定每天工作任務，每月對新員工進行考核，了解員工工作進展。

第六章 銷售部管理制度

為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，充分調動員工工作積

極性，并提高工作效率，特制定以下規章制度。

第一條 積極工作，團結同事，對工作認真負責。

第二條 銷售部員工要積極按時參與公司組織的銷售例會。

第三條 服從領導安排，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

第四條 產品售價統一，不得擅自改動銷售價格。

第五條 不得泄露公司業務計劃，保守公司各項業務機密。

第六條 以公司利益為重，積極開發新客戶和擴展新的業務項目。

第七條 與客戶積極溝通，協調好公司與客戶關系。

第八條 掌握客戶意向和需求，提出合理銷售建議。

第九條 掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭事態，調整產品銷售策

略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。

第十條 努力提高自身營銷業務水平和產品知識水平。

第七章 物流運輸車輛管理制度

第一條 目的：為規范工廠物流配送車輛相關管理工作，節約物流成本，確保安全行車，特制定本制度。

第二條 適用范圍：本制度適用于工廠物流配送車輛管理。

第三條 工廠所有貨物運輸，需由物流部統一安排調度。

第四條 駕駛員應按照核準時間、路線和目的地駕駛車輛完成運輸任務，并帶回相關憑證。

第五條 運輸任務結束后，要登記好里程記錄。

第六條 所屬車輛常保養，若到保養公里數請提前告知相關領導，根據實際工作情況合理安排保養日期。

第七條 車輛維修，需提前告知有關領導，到指定站點維修。

第八條 車輛用油，實行加油卡管理，嚴禁司機攜帶其他容器加油。

第九條 車輛事故處理，凡發生交通事故，必須立即保護現場和搶救傷者，并及時報告交警部門和本單位相關領導。對發生交通事故后逃離現場或偽造現場，沒有保護好現場或私下解決的，所造成一切后果，由當事人負責。

第十條 嚴禁酒駕、毒駕，安全行駛，遵守交通規則。

第八章 倉庫管理制度

第一條 目的

為使倉庫有效運作及管理有所依據，特制定本管理制度。

第二條 范圍

適用于公司倉庫物料的收發、存儲、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據及賬務處理等。

第三條 職責

1、倉庫：負責嚴格按本制度執行倉庫管理工作。

2、財務部：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況。

3、稽查組：負責定期或不定期稽查倉庫執行本管理制度的情況。

第四條 作業規范

1、收發規定

（1）無有效進出倉手續資料，倉庫不得收發物料。具體參照《進料作業流程》、《生產制造單處理作業流程》、《退料作業流程》、《成品進倉作業流程》、《成品出倉作業流程》、《外發加工處理作業流程》等規定處理。

（2）按規定時間收發物料，特殊情況下以“服務客戶、服務生產、服務開發”為原則處理。

（3）物料進出倉時應嚴格計量，不得估算物料數量作為收發依據。

（4）未經有效批準，不得超量收料（供應商送的不計價備品除外），也不得超量發料或發貨。

（5）物料發生異動時，應于當天內完成賬務處理，于第二天9：00前分送相關部門。

（6）倉庫備（發）料遵循“先進先出”原則，并注意在收發料時采取適當措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證。

（7）上級主管部門應隨時對倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。

2、保管、存儲規定

（1）存儲應遵循三項基本原則：

a、防火、防水、防壓。

b、定點、定位、定容、定量。

c、先進先出。

（2）為方便存取物料，對倉庫進行“分區、分類、分架、分層”及定置管理，根據劃分情況作出《倉庫平面展示圖》、《物料存儲分布示意圖》等。

（3）物料存儲要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料，填寫《物料標識卡》等標識，做好物料臺賬、卡帳以供查詢。

（4）對因有批次規定、色別規定不能混放的同一物料應分開擺放。

（5）物料存儲要盡量做到“上小下大、上輕下重、不超安全高度”。

（6）物料不得直接置于地上，應加墊板、紙皮或置于容器內，予以保護存放。

（7）任何物料不得置于倉庫通道上，以免影響物料收發。

（8）不良品與良品必須分倉或分區存儲、管理，并做好相應標識。

（9）存儲場地須保持通風、通氣、通光，以保證物料品質不發生變異。

（10）對有特殊保管要求的物料，應考慮適當的防護措施，如危險品、貴重物品、易變質物料、有保存期限的物料等，以保證物料的安全性與品質不受到影響。

（11）根據物料自身特性，設置物料存儲期限表，對超過期限的，應提出品質判定要求，確保不合格物料不發放到生產現場使用。

（12）對庫存呆滯物料應進行處理，具體依《呆滯物料處理作業流程》處理。

（13）上級主管、稽查小組、財務人員等應定期或不定期對倉庫物料的保管、存儲情況進行稽查，發現問題進行現場處理（包括處罰、培訓、指導等）。

3、搬運規定

（1）人力搬運應做到輕拿輕放，注意人身及物料安全。

（2）叉車搬運應遵循有關叉車安全使用規定。

（3）搬運過程中防止成品、物料混淆堆放。

（4）在搬運物料過程中，必要時要使用適當的容器，防止對物料造成損傷。

（5）危險品的搬運，應按產品特性采取相應的防護措施。

（6）使用搬運工具時，應注意物件的堆疊，以能順利通過廠區劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（泡沫以3米為限、其他以2米為限）。

（7）倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業安全、高效。

4、單據處理規定

（1）倉庫所有單據均用圓珠筆、簽字筆按單據填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的原則填寫，對不符合要求的單據，倉庫有權要求相關部門改善。

（2）每日產生的單據，最遲于第二天9：00前分類歸檔，并傳送到相關部門。

（3）每月單據應做好標識，并最遲于月底按類別統一裝箱交上級主管或上級主管指定的人員保管。

（4）倉庫單據應連號，不得有缺失，對因開錯單等原因作廢的單據，由倉管員在作廢單據上注明“此單作廢”字樣，并與其他單據一起保管，以備追溯。

（5）上級主管隨時對倉管員單據處理情況進行檢查（包括填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規范者限期改善，并給予必要指導。

5、賬簿處理規定

（1）賬簿一律用藍、黑簽字筆填寫，不能用圓珠筆、鉛筆記賬。

（2）賬簿登錄要求內容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂寫亂涂，賬簿應能體現物料異動的過程和結果。

（3）賬簿登錄要有合法、有效的單據作支持，不可憑空想象或有實物異動時不開單據。

（4）當日產生的單據要在當日下班前完成單據登錄工作。

（5）主管上級、稽查小組、財務人員應定期或不定期對倉管員的賬務登錄情況進行抽查，發現問題及時處理，確保“帳、物、卡”一致。

6、盤點規定

（1）倉庫必須按財務部門的要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果，具體參照《盤點管理制度》執行。

（2）倉管員在發現庫存出現異常情況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業。

（3）主管上級、稽查小組、財務人員或其他相關部門人員應定期或不定期對倉庫物料情況進行抽盤，并作為考核倉管員工作績效的一項指標。

7、退貨產品及呆廢料處理規定

（1）客戶退貨產品處理具體依《客戶退貨處理作業流程》執行。

（2）呆廢料處理具體依《呆廢物料處理作業流程》執行。

8、消防安全規定

（1）倉管員必須接受消防安全知識培訓，并會使用倉庫安全消防設備、設施。

（2）倉管員在擺放物料時，不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須確保倉庫安全消防設備、設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用。

（3）倉管員有責任保護倉庫安全消防設備、設施的完整、完好。

（4）倉管員有責任檢查倉庫安全消防設備、設施的有效性。

9、工作紀律規定

（1）倉管員應服從上級安排，做到令行禁止。

（2）倉管員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發料工作，并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息。

（3）倉管員不得監守自盜，嚴禁公務私用。

（4）倉管員不得收受供應商禮金、禮物，更不能因此損害公司利益。

（5）無關人員未經倉管員允許，不得隨意進入倉庫。

（6）倉管員因當天工作未完成需要加班時，必須服從加班安排。

（7）倉管員離職或調崗均應辦理好帳物交接手續，否則應延長在崗時間，直至完成交接為止。

（8）倉管員請假時，必須填寫《請假單》，上級主管審批時，必須有明確的職務代理人代理工作，方可批準請假。

（9）上級主管、稽查組應隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀情況予以制止糾，并采取相應的預防措施。

第九章 差旅管理制度

第一條：目的

第二條：范圍

第三條：餐費補助：早餐 5元/次 中晚餐15元/次。

住宿補貼：出差期間按120元/晚補助，如遇特殊情況需提前說明情況提出申請，經同意后方可入住，否則按標準執行（需開具發票，否則不給予報銷）。

車費補助：跟據當時情況選擇最實惠有效交通工具，實時報銷（需要提供發票，無地票不給予報銷）

附表一：

考勤異常表

姓 名		部 門		填表日期
未打卡時段
未打卡原因
本人簽字		部門負責人

附表二：

請 假 條

填表日期： 年 月 日

姓 名		部 門
請假類別 ：□事假 □病假 □婚假 □喪假 □公假 □工傷 □產假 □護理假 □其他
請假事由：
請假時間：
部門負責人