現金管理必須做到日清月結。日清月結指的就是相關人員對經濟業務必須要做到每日清算、每月總結，每日都要對當天的收入和支出進行記錄，并清點當天所擁有的現金余額，并前往庫存余額的存放點核對，查看這兩個數值是否相符，月結就是對當月的賬單進行總結。

企業如何管理現金

1、要建設企業的預算系統，企業在實施每一個項目之前都要進行資金的預算；

2、利用好現有的資金募集渠道，選擇合法合規的資金募集方式，保證企業資金的可靠性；

3、優化現金的使用效果，減少資源浪費，降低現金的使用成本；

4、要有恰當的方式保管現金，挖掘現金投資的潛力；

5、企業要利用好新興的科學技術，讓科學技術實施更高效率的現金管理，減少現金各方面的管理風險；

6、要提高企業財務人員的專業技能，建立完整的現金管理系統。